Финансы - инвестирование - Vimax в: Обзор Авангард Фонд индекса средней капитализации





--- 5 Способов Сократить Свой Счет Кабеля


--- Это Hulu И Netflix Реальную Угрозу Для Кабеля?

Обзор
Авангард середине крышки индексный Фонд Адмирала акций взаимного фонда (vimax в) начал торговать на ноября. , 12, 2001 и является индексный фонд, который стремится отражают динамику индекса crsp у. С. Индекс Средней Капитализации . По состоянию на март 2016 года, взаимный фонд с доходностью 1. 56%, и дали четыре звезды, золотой медалью и Морнингстар инвестиционных исследований. Проспект фонда от Апреля 2015 года указано, что фонд имеет коэффициент расхода 0. 09%, но в нем указаны коэффициент расхода 0. 08% в своем ежегодном докладе от декабря 2015 года. Класс Адмирала поделиться версия Авангард институционального класса акций, в которые более крупные клиенты и счета начисляются меньше платы в обмен на более высокий минимальный баланс счета . Дональд Батлер является единственным управляющим портфелем Авангард середине крышки индексный Фонд акций Адмирал; он руководил фондом с 1998 года.
Производительности
Как марта 2016 года, этот отряд средней капитализации фонда показатель вырос на 3. 05% с начала года (с начала года). Инвестиционный фонд создается сильная отдача 10. 82% за последние три года; 9. 65% за последние пять лет; 7. 08% за последние 10 лет; и 8. 46% за последние 15 лет. С момента своего создания, фонд индекс вернулся 8. 96%. Волатильность в течение этих периодов времени очевидны, с трехлетним стандартное отклонение 11. 52, пятилетний стандартное отклонение 13. 67, 10-летний стандартным отклонением 17. 80 и 15-летний стандартным отклонением 17. Двадцать пять.
Распределение Портфеля Резюме
По состоянию на январь 2016, 98. 24% паевого фонда было выделено на U. С. запасы, 1. 49% не у. С. запасы и 0. 26% наличными. Средней капитализации акций держать большую часть портфеля с 85. 20%, далее следуют большие шапки с 13. 52%, а малой капитализации с 1. 28%. Как января 2016 года, топ пять секторов по весу распределения включают в себя: Финансы с 19. 6% портфеля, снизился с 16. 5%, потребительских товаров с 15%, потребительских товаров с 14% и 11. 1% от портфеля.
Нарушение распределения портфеля по географическим экспозиции показывает, что 98. 5% портфеля проводится в U. С. Акции, 0. 88% в Соединенном Королевстве, 0. 31% в Европе и 0. 31% в Азии.
Пятерку Предприятием
Авангард середине крышки индексный Фонд акций Адмирала было всего 367 позиций в своем портфеле, в том числе 364 акций, и имеет годовой коэффициент оборачиваемости 15%, по состоянию на март 2015. В пятерку предприятием проведен фондом индексов компании equinix, Инк. (Индекс Nasdaq: EQIX), компании fiserv, Инк. (Индекс Nasdaq: FISV), верность Национальной информационной службы (тикер NYSE: ФИС), НВИДИА (индекс Nasdaq: nvda С), и Ньюэлл брендов (тикер NYSE: камера).
В целом, средней капитализации акций, чем их более крупные аналоги, а в марте 2016. В то время как s&амп;П 400 надеется продолжить строительство на его прирост с начала года, Авангард середине крышки индексный Фонд акций Адмирал отставали общей средней капитализации индекса и менеджер надеется сократить распространение как год продолжается. Однако, в более долгосрочной перспективе, Авангард середине крышки индексный фонд предоставил инвесторам с повышенным доходом и до сих пор остается одним из лучших взаимных фондов для долгосрочных ед. С. средней капитализации экспозиции складе .




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Предыдущий пост
Vimax в: Обзор Авангард Фонд индекса средней капитализации Vimax в: Обзор Авангард Фонд индекса средней капитализации